Za neupućene, trgovanje bitcoinom na burzi vjerojatno je jednostavno, ne uključuje ništa stresnije od klikanja mišem ili gledanja u ekran. Što se zapravo može reći o ovome? Zapravo, velika većina novih trgovaca kriptovalutama gubi novac i napušta tržište u roku od godinu dana.
Zašto je trgovanje bitcoinom tako teško?
To je prvenstveno zbog sljedećeg:
- nepredvidljivost domaćih tržišta;
- velika poteškoća u predviđanju.
Trgovanje je emocionalno opterećenje koje uključuje duge sate zastoja isprepletenih razdobljima intenzivnog djelovanja i stresa. Budući da trgovci riskiraju vlastiti kapital u beskrajnoj igri, trgovanje dionicama je aktivnost koja je usko povezana s profesionalnim kockanjem. Čak i uspješni sudionici na tržištu često podlegnu ovakvoj vrsti pritiska.
Osim prodaje tečajeva, proizvoda ili usluga, trgovanje bitcoinom na burzi nije privilegirani put do lakog bogatstva. Naprotiv, to je aktivnost koja zahtijeva puno strpljenja, kontrole i discipline. Novivjerojatnije je da će trgovci izgubiti novac jer samo razvijaju svoje vještine, a postizanje dosljedne profitabilnosti nikada nije zajamčeno čak ni najiskusnijim trgovcima.
Trgovanje i ulaganje bitcoina
Ulaganje u bitcoin je dugoročna obveza, često s višestrukim ciljevima kao što su diverzifikacija portfelja, zaštita od rizika, poslovanje itd. Ulagači u kriptovalute općenito su neovisni o volatilnosti cijena i malo je vjerojatno da će moći napustiti svoje pozicije.
Nasuprot tome, većina trgovaca održava samo kratkoročne pozicije, trgujući najviše nekoliko mjeseci, ali najčešće nekoliko sati. Ovi sudionici na tržištu također su iznimno osjetljivi na cijene, te im je želja za pronalaženjem najboljih ulaznih i izlaznih troškova neophodna kako bi napustili svoje pozicije ako se pokažu neprofitabilnima.
Prednosti trgovanja
Bitcoin je superioran u trgovanju drugim instrumentima - dionicama, robama ili valutama - iz najmanje tri razloga:
Izuzetna volatilnost bitcoina omogućuje visok postotak povrata
Velika kretanja cijena i prosječni prinosi su mnogo češći kada se trguje na Bitcoin burzi nego u drugim instrumentima. Na taj način trgovci bitcoinima mogu izbjeći sve veće rizike dizajnirane da ostvare visoku zaradu od malih poteza.
2. Trgovanje bitcoinima odvija se non-stop, 24 satapo danu, 7 dana u tjednu.
Naprotiv, dionicama i robom se trguje samo tijekom radnog vremena, dok su Forex tržišta zatvorena svakim satom. Trgovanje bitcoinima ostaje aktivno 24 sata jer se količina distribuira uglavnom na sesijama u SAD-u, Europi i Aziji.
3. Bitcoin je najbrži i najprikladniji alat za trgovanje.
Naknade za razmjenu bitcoina minimalne su u usporedbi s tradicionalnim razmjenama, a depoziti ili isplate se vrše u roku od nekoliko sati s bilo kojeg mjesta u svijetu. Manje strogi zahtjevi za osobne podatke norma su za mjenjačnice kriptovaluta, osobito ako se transakcije obrađuju isključivo u bitcoinima.
Načini trgovanja bitcoinima
Kada trguju usponom i padom bitcoina, kratkoročni trgovci se oslanjaju na izvore podataka u stvarnom vremenu, kao i na likvidna tržišta kako bi osigurali brze ulazne i izlazne trgovine. Poželjne su razmjene velike propusnosti s velikim količinama. Da bi trgovina bila uspješna, razmjena mora omogućiti trgovcima da profitiraju od pada nudeći priliku za kratku prodaju.
Potreba za pohranjivanjem sredstava u obliku kriptovalute i filamenta nalaže da je razmjena sredstava centralizirana usluga, iako se to može promijeniti s dolaskom nove generacije decentraliziranih burzi. Kad god sredstva drže treća strana, postoji rizik od nepropisnog držanja kriptovaluta, stoga je važno mudro odabrati ove usluge.
Preferirajte platforme za trgovanje bitcoinima koje nude dokaze o rezervama za klijente, imaju redovite vanjske revizije za sredstva klijenata i imaju dugu evidenciju izvrsnosti. Za besprijekorno iskustvo trgovanja, odaberite burzu koja također nudi pristojan volumen i brzo sučelje za trgovanje koje reagira.
Bitfinex
Unatoč nedavnom hakiranju u kojem su korisnici izgubili 33% svojih sredstava na burzi, Bitfinex ostaje vrlo popularna opcija. Likvidnost projekta pokriva samo Poloniex, što ga čini najvećom Bitcoin burzom po volumenu trgovanja u USD.
Poloniex
Zanimljivo je da Poloniex ima najveću prodaju Bitcoina na svijetu, ali njegova tržišta nemaju čak ni američki dolar ili bilo koja druga velika valuta.
GDAX
GDAX čini oko 4% ukupnog obujma trgovanja bitcoinima na burzi. 80% transakcija napravljenih ovdje je za razmjenu BTC/USD.
Kraken
Unatoč činjenici da je naziv ove burze mnogima poznat, trgovanje EUR/BTC i USD/BTC ovdje je oko 7% ukupnog tržišta trgovanja. Istodobno, oko 50% Krakenova tržišnog udjela zauzima EUR/BTC burza, 20% - USD/BTC, a preostalih 30% - ostali parovi s BTC-om.
Bitstamp
Razmjena BTC/USD za Bitstamp čini oko 2,5% ukupnog obujma trgovanja Bitcoinom. Osim toga, transakcije u paru BTC/EUR iznose 0,5% ukupnog volumena, što daje razmjeni Bitstamp3% udjela u globalnoj trgovini Bitcoinom. Dostupno je i trgovanje Bitcoinom u Rusiji na burzi.
Emocionalni faktor
Uz svu svoju tehnološku sofisticiranost, tržišta se temelje na primarnim ljudskim emocijama straha i pohlepe.
Da biste postali uspješan trgovac kriptovalutama, ne morate samo biti obučeni za trgovanje bitcoinima, već i biti sposobni upravljati tim impulsima. Velike su prilike kada tržište postane iracionalno. To se često događa nakon velikih promjena cijena ili vijesti visokog profila. U takvim trenucima, slabiji trgovci su preplavljeni emocijama i nelogični u svojim poslovima.
Upravljanje novcem
Možda najvažniji element trgovanja je očuvanje kapitala. Prije nego što naučite kako trgovati bitcoinom i počnete trgovati, razmislite o tome koliko novca možete izgubiti prije nego što to postane vidljivo vašem budžetu. To će vam omogućiti da bolje odredite svoju “bolnu točku” – iznos koji ste spremni riskirati. Nikada nemojte prenositi više sredstava na svoj trgovački račun.
Nikada nemojte riskirati više od 5% ovog trgovačkog kapitala u jednoj trgovini. Trgovci početnici ne bi trebali riskirati više od 1%. Ako je vaše trgovanje uspješno, veličina svake trgovine u apsolutnom iznosu će se stalno povećavati kako vaš račun raste. U slučaju neuspjeha, vaši će gubici biti minimizirani, što će vam omogućiti da prilagodite svoj plan trgovanja.
Ciljevi dobiti i zaustavljanje gubitaka
Pokretanje trgovine bez jasne izlazne strategije recept je za katastrofu. Unaprijed odredite cijenu po kojoj ćete smanjiti svoje gubitke ako se tržište kreće suprotno očekivanjima. Ova razina je poznata kao stop gubitak i neophodna je za opstanak na tržištu. Ograničite svoje gubitke ispod 25% veličine vaše pozicije.
Obrnuta strana stop gubitka je cilj profita: razina na kojoj se dobiva profit kada se cijena ponaša prema očekivanjima. Ciljevi zarade su najbolje postavljeni na prethodno značajne razine. Ako cijena premašuje vaša očekivanja, probijajući značajne prethodne razine uz zadržavanje snažnog trenda, razmislite o zamjeni ciljanog zaustavljanja.
Omjer rizika i nagrade
Moglo bi se tvrditi da postavljanje stop gubitka od -25% u kombinaciji s ciljanom dobiti od +50% rezultira omjerom rizik/nagrada od 1:2. Slijedeći ovu metodologiju, jedna dobra trgovina će nadoknaditi dvije loše trgovine. Pošteno je pretpostaviti da su šanse trgovca za uspjeh približno jednake u svakoj trgovini. Stoga bi odabir obrta koji će potencijalno zadovoljiti omjer 1:2 trebao osigurati dosljednu profitabilnost tijekom vremena. Naravno, tržišta su rijetko predvidljiva. Njihov slučajan slučaj znači da se uzastopni gubici moraju predvidjeti i zaštititi pravilnim pozicioniranjem.
Savjeti za trgovanje
Kupuj jeftino i prodaj visoko. Očito je da poteškoće nastaju zbog potpune subjektivnosti pojmova "nisko" i "visoko". Često je teško procijeniti strujuvrijednost samo u kontekstu prošlih razina i očekivanih budućih rezultata. Ova procjena također može biti rezultat emocionalnog izljeva.
Za svakog kupca postoji prodavač, jer svaka transakcija ima dvije strane. Zapravo, nadmetanje se događa jer prodavači smatraju cijenu visokom, a kupci niskom. Trajna kretanja cijena uzrokuju da obje strane postanu aktivnije kada se prijeđe raspon. Drugim riječima, koja god strana je zajedno spremnija platiti razliku između cijene ponude i cijene za pokretanje trgovine, pomaknut će cijenu u željenom smjeru. Također se može izraziti kao bikovsko ili medvjeđe tržište.
Vremenski okvir
Različite strategije trgovanja na razmjeni bitcoina uglavnom se razlikuju po vremenu koje koriste.
Bitcoin skalperi obično trguju u vremenskom okviru od 5 minuta ili niže, ponekad slijedeći grafikone koji bilježe svaku trgovinu bez obzira na vrijeme. Skalperi nastoje profitirati od prolaznih neravnoteža između kupaca i prodavača. Oni mogu napraviti stotine obrta u jednom danu. Iz očitih razloga, takvi su trgovci posebno česti na burmanskim burzama, koje nude nulte ili minimalne naknade za trgovanje.
Sudionici na tržištu koji žele profitirati od viših bitcoina tijekom svoje sesije poznati su kao dnevni trgovci. Pojam dolazi od tradicionalnih sudionika na burzi koji se suzdrže od zadržavanja pozicija preko noći. Međutim, pogodan je zaBitcoin trgovci koji obično prate polusatne, satne ili 2-satne grafikone. To je sasvim razumno, budući da tečaj bitcoina u odnosu na dolar kontinuirano varira, a trend može biti brz i uporan.
Trgovci u trendu su oni koji održavaju pozicije danima, tjednima ili čak mjesecima. Takvi trgovci pokušavaju iskoristiti velike fluktuacije unutar raspona tržišta ili temeljnih trendova. Obično slijede dnevne grafikone, s povremenim referencama na tjedne karte za više konteksta. Oni također mogu pogledati niže vremenske okvire kako bi naučili djelovanje cijena na važnim razinama ili da bi dobili točnije izlaze i ulaske.
Odaberite svoje razdoblje ovisno o željenoj razini aktivnosti na tržištu. Skalperi prate svaku trgovinu i obično obavljaju nekoliko transakcija dnevno, dok swing ili trend trgovci provjeravaju cijenu samo povremeno i rijetko poduzimaju tržišnu akciju.
Uobičajeno, pametni trgovci uzimaju u obzir više vremenskih okvira kada planiraju svoje trgovine. Kada se u svim relevantnim vremenskim okvirima može iznijeti uvjerljiv argument za budući smjer tržišta, tada treba poduzeti akciju.
Tržišni trendovi
Tržišta većinu vremena provode u pokretu. Cijena se kreće između jake podrške („niska“razina na kojoj aktivni kupci apsorbiraju sav volumen koji nude prodavači) i snažnog otpora (obrnuta podrška) čine njegovu osnovu. Ovo stanje raspona najbolje je ilustrirano dnevnim grafikonom.tijekom dugog razdoblja.
Bitcoin u odnosu na dolar stalno fluktuira na grafikonima između linija podrške i otpora.
Što češće cijena reagira na te razine (S/R), to su one važnije. Obično su ukorijenjeni u značajne "velike okrugle brojke" kao što su 200 i 300 dolara.
Kada su S/R linije nagnute, poznate su kao linije trenda. Kao što je ranije spomenuto, stop gubitke treba postaviti s druge strane linije trenda. Ako su ga značajno probili, to je snažan signal da se zamah pomaknuo.
Indikatori i obrasci
Na grafičkim stranicama i trgovačkim sučeljima obično su prisutni indikatori - matematički izvedene vizualizacije tržišnih aspekata. Među glavnim su pokretni prosjeci, MACD, Bollinger Bands, RSI itd. Prije eksperimentiranja sa širokim spektrom indikatora za trgovanje Bitcoinom, preporuča se savladati osnove gore spomenute – upravljanje novcem i ispravan stop gubitak. Osim toga, uzorci grafikona i svijeće dodatni su alati koji će vam pomoći u trgovanju.
Bitcoin Brokers
Osim kupnje i prodaje Bitcoina na burzama, također možete trgovati ugovorima za razliku koristeći ovu kriptovalutu (CFD). To znači da možete prodavati ugovore za promjenu cijene bitcoina, a da zapravo ne posjedujete BTC. Ovaj proces se može usporediti sa stjecanjem dionica na kredit.
Za obavljanje takvih aktivnosti potrebno je pribjeći uslugama brokera. Tvrtke koje to provodeaktivnosti su Alpari, Instaforex i AMarkets, nadaleko poznati u cijelom svijetu.
