Elliot Wave Theory stvorena je kako bi otkrila tajne razvoja financijskih tržišta. To je jedna od strategija koja vam omogućuje uspješno trgovanje na takvim tržištima, posebice na Forexu. Ovaj članak daje principe Elliotove teorije, prema kojima možete nastaviti proučavati tako složenu, ali zanimljivu strategiju.
Što su Elliotovi valovi?
Elliott Wave Theory je teorija koja se temelji na matematici koja vam omogućuje određivanje ponašanja društva ili financijskih tržišta koristeći ustaljene obrasce. Elliot je vjerovao da se razvoj i promjena ponašanja društva ili trgovaca mogu predvidjeti pomoću teorije valova.
Elliott Waves se može koristiti za trgovanje na financijskim tržištima kako se odnose na bilo koju robu ili imovinu. Da biste to učinili, potrebno je u grafikonu cijena prepoznati valne uzorke koji se stalno ponavljaju.
Povijest
Teoriju valova razvio je Ralph Nelson Elliot 30-ih godina 20. stoljeća. Proučavajući promjene cijena na burzama, došao je do zaključka da se sve odvijaju po istim scenarijima (modelima). Svi identificirani modeli, a on ih je prebrojao13, imaju isti oblik, ali se mogu razlikovati po amplitudi i vremenu.
Elliot je 1938. godine zajedno s financijerom Charlesom Collinsom objavio knjigu "The Wave Principle". Nakon 12 godina, Elliot je napisao svoju glavnu knjigu, Zakon prirode. Tajna svemira”, koja je postala polazna točka za proučavanje teorije valova ne samo financijskih tržišta, već cijelog čovječanstva u cjelini.
Što je teorija valova? Temeljna načela
Da biste analizirali Elliottove valove, morate poznavati principe i postulate ove teorije, kao i simbole:
- Svaki model ima istu konstrukciju. Prvo, postoji kretanje cijene (prikazano zelenom bojom na grafikonu), a zatim korekcija ovih cijena (prikazano crvenom bojom na grafikonu).
- Svi valovi se dijele samo na impulzivne (valovi kretanja) i korektivne (valovi korekcije cijene). Slijede jedni druge. Na primjer, nakon impulsnog vala 1 dolazi korektivni val 2.
- Kretanje cijene ili kretanje trenda predstavljeno je s pet valova. Od kojih su tri impulsna, t.j. uzrok kretanja cijene, te dva korektivna, usmjerena u suprotnom smjeru od impulsne strane. Ovi Elliotovi valovi su označeni brojevima 1, 2, 3, 4, 5. Ispod su Elliotovi valovi na grafikonu.
- Nakon završetka kretanja trenda, nužno slijedi razdoblje korekcije takvog kretanja. Koji se sastoji od dva impulsna vala i jednog korektivnog vala, oni su označeni kao A, B, C.
- Svaki val se sastoji od manjih valova koji imaju istu strukturu kaopoput velikih valova. Sada valni grafikon izgleda ovako. Na temelju ovog modela lako je predvidjeti što će se sljedeće dogoditi s cijenom i napraviti prognozu Elliotovog vala.
- Svi valovi su međusobno povezani, niti jedan od njih ne postoji odvojeno od ostalih. Svaki val ima određenu strukturu i zauzima određeno mjesto u modelu.
- Svi valni uzorci su međusobno povezani, tako da stvaraju modele velikih veličina, a oni pak druge modele.
Fibonaccijeva matematika i njezina povezanost s teorijom valova
Leonardo Fibonacci bio je veliki talijanski matematičar. Među njegovim brojnim djelima u ključu članka, zanimljiv će biti samo jedan niz brojeva koje je on identificirao, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89 itd. Mnogo je zanimljivih stvari u ovom nizu brojeva:
- Prilikom zbrajanja prethodna dva broja dobije se sljedeći broj: 1+1=2, 1+2=3, 2+3=5, 13+21=34, itd.
- Podijelimo broj s prethodnim, dobivamo otprilike 1, 618.
- Kada se prethodni broj podijeli sa sljedećim uvijek dobije približno 0,618 ili 61,8%, ovo je takozvani "zlatni omjer".
"Zlatni presjek" je podjela segmenta, u kojoj će se veći dio segmenta odnositi na cijeli segment na isti način kao što je mali segment na veliki. Objekti takvog oblika oduvijek su se smatrali idealnim, iako ne proporcionalnim, a sam "zlatni presjek" je svojevrsni standard. Zlatni omjer svijetanalazi se posvuda i omogućuje vam da odredite razvoj životinja i biljaka te financijskih tržišta. Da biste razumjeli odnos između Elliotovih valova i zlatnog omjera, razmotrite primjer.
Slika prikazuje 4 velika vala 1. i 3. (impulzivni), te 2. i 4. (korektivni). Ako pogledate dublje, onda impulsni val sadrži 5 malih valova, a korektivni val sadrži 3 vala, zbrojite ih i dobijete 8. Niz će se nastaviti ako brojite još manje valove, njihov broj je 34 i tako dalje. Ovdje možete jasno vidjeti Fibonaccijev niz brojeva.
Dakle, teorija Elliotovih valova i Fibonacci su povezani. Koristeći Fibonaccijeve otvore, možete odrediti nastavak trenda ili kraj korekcije, što je vrlo važno.
Pravila za formiranje valova u impulsu trenda
U teoriji valova ne može biti zajedničkih istina, budući da na samim financijskim tržištima nema aksioma. Ali postoje pravila koja se primjenjuju na većinu situacija i omogućuju vam provođenje analize Elliot Wavea. A kršenje barem jednog bi vas trebalo natjerati da se zapitate je li model ispravno postavljen na raspored cijena. Ova pravila uključuju:
- Val 2 ne može se spustiti na razinu početka vala 1. Karakteristična veličina za val 2 je približno 38% - 61% duljine vala 1. Val 2 se razvija zbog neizvjesnosti tržišta. Ovo je jedno od najvažnijih i nepromjenjivih pravila, korektivni val ne može doseći niti biti veći od impulsnog vala koji mu prethodi.
- Val 3 ne bi trebao biti najmanji među valovima 5, 3, 1, tj. impuls. Njegova krajnja razina mora biti viša od završne razine vala 1. U iznimnim slučajevima, val 3 može biti kraći od ostalih valova, ali treba imati na umu da je to više iznimka i da je uzorak pogrešno prekriven.
- Val 4 je prilično teško identificirati, jer je često samo 38% veličine vala 3. Val 4 se ne približava rasponu cijena vala 1 (2).
- Val 5 u većini slučajeva doseže razinu višu od vala 3. 38% je veći od vala 4.
- Valovi 4 i 2 moraju se međusobno razlikovati u jednom ili više kriterija: različita nominalna veličina poteza, različita unutarnja struktura, vrijeme formiranja, razina povratka.
Signalne linije
Jedan od glavnih pomoćnika u određivanju početka i kraja impulsa, kao i početka i kraja valova, su signalne linije koje prolaze kroz određene točke modela.
- Prva signalna linija može se vidjeti povlačenjem linije kroz početnu točku vala 1 i vrh vala 2. Pravilo ovog signalnog vala: valovi 1, 2 i 3 ne smiju prelaziti ovu signalnu liniju. Svrha: linija vam omogućuje da odredite početnu točku valova 3 i 1, kraj vala 2.
- Druga signalna linija formira se povlačenjem kroz vrhove valova 4 i 2. Pravilo: valovi 5, 4, 3 ne mogu prijeći ovu signalnu liniju. Iznimka: val 5 može prijeći signalnu liniju naToplinski impuls.
A, B, C – ispravak
Postoji mnogo modela korekcije, podijeljenih na jednostavne i složene, ali glavni su:
- Cik-cak. Karakteriziraju ga skokovi cijena u suprotnom smjeru od razdoblja zamaha. Val B je kraći od valova A, C. Korekcija se može sastojati od nekoliko cik-cak.
- Raspon. Karakterizira ga bočno pomicanje.
- Trokuti. Kreću se protiv impulsa ili bočno, često se sastoje od 5 valova. Postoje uzlazni, silazni, rastući, simetrični trokuti.
Elliot Wave Indicators
Budući da je sama teorija složena i uključuje veliku količinu subjektivnosti, nemoguće je doći do univerzalnog pokazatelja. Unatoč tome, za pojednostavljenu analizu Elliotovih valova kreiraju se i poboljšavaju različiti pokazatelji. U svakom slučaju, koristeći ih, osoba mora osobno kontrolirati situaciju na tržištu i dobro poznavati Elliotove i Fibonaccijeve teorije valova. Indikatori su jednostavni za instalaciju i svi dolaze s uputama za uporabu. Najpoznatiji su: Elliott Wave Prophet (EWP), Watl, Elliott Wave Oscillator (EWO), Elliott_Waves.
- EWO određuje snagu zamaha, ali nije u mogućnosti točno odrediti početak vala.
- Watl crta grafikone jasno i potpuno, ali da biste ga koristili, morate proučiti upute za indikator.
- EWP dobro vuče valove i čak pokušava predvidjeti daljnji razvoj cijena, ali prognoze često ne uspijevajuje točno.
Svaki indikator Elliottova vala ima i prednosti i nedostatke. Treba ih smatrati pomoćnicima u određivanju valova, ali nikako točne prognoze.
Nedostaci Elliotove teorije valova
Ima dovoljno kritika na Elliotovu teoriju, ali sve se svodi na nekoliko točaka:
- Analiza Elliottovih valova je raznolika i često ovisi o subjektivnom mišljenju određenog trgovca. Svaki trgovac vidi situaciju na svoj način, što znači da se valne duljine vide drugačije. Što dovodi do razlike u strategijama.
- Složenost i zamršenost metode. U tutorijalima sve izgleda puno jednostavnije, ali u praksi valovi nisu tako lijepi i jasni. Teško je odrediti na kojem je valu financijsko tržište.
- Postoji puno knjiga i studija o teoriji Elliotovih valova, tako da početniku može biti teško da je shvati. Osim toga, mnogi istraživači nude vlastito tumačenje i zaključke o Elliotovoj teoriji.
Nemoguće je predvidjeti ponašanje financijskog tržišta samo na temelju teorije valova, također je potrebno uzeti u obzir ekonomske, političke i društvene aspekte.
