Nešto novo je uvijek nešto nepoznato, zato je strašno. Jedna od tih "nepoznatih" je Forex tržište. Početnicima je vrlo teško prilagoditi se onome što se događa na tržištu. Čini se da se cijene kreću kaotično, ne oslanjajući se na bilo kakvu pravilnost, pa je situaciju nemoguće predvidjeti. Ali vrag nije tako strašan kao što ga prikazuju - Wyckoff VSA metoda dobro obavlja ovaj zadatak.
Opće informacije
Već početkom 20. stoljeća Richard Wyckoff počeo se aktivno zanimati za financijska tržišta. Njegov jedinstveni pristup rješavanju trgovinskih problema nazvan je "Wyckoff teorija". Ova tehnika naučila je trgovce da pravilno biraju profitabilne tržišne pozicije i upravljaju rizicima čak i unutar tehničkih granica.
Wyckoff je postigao neviđene rezultate u trgovanju. Objavio je knjigu o ovoj metodi, koja se smatra prvim cjelovitim udžbenikom o trgovanju dionicama. Vrijedi napomenuti da je Richard Wyckoff svoju teoriju razvio prije početka Velike depresije, ali i danas njegova tehnika funkcionira.besprijekoran. Bio je prvi koji je spojio sve postojeće tehnike trgovanja u jedan sustav i na temelju njega stvorio potpuni vodič korak po korak.
Osnivač VSA
Richard Wyckoff smatra se utemeljiteljem VSA metode. Ukratko, njegova teorija omogućuje trgovcu da odredi najprofitabilnije trenutke ulaska i izlaska s tržišta. Shvatite kako sudionici mijenjaju trgovinu i kako se formira cijena. VSA metoda trgovanja fokusira se na pohlepu i strah. Autor sugerira da psihološki čimbenici igraju važnu ulogu u formiranju tržišta. Uostalom, kako god pogledali, svaki ponuđač se boji gubitka ulaganja, ali u isto vrijeme želi dobiti veću dobit. Što prije, što sada osnovne ljudske težnje ostaju nepromijenjene. Stoga Wyckoffova metoda i danas djeluje kao sat. Samo onaj tko može trezveno procijeniti trenutnu situaciju na tržištu može dobro zaraditi. Metoda VSA bit će dobar pomoćnik u ovoj stvari.
Terminologija
VSA je skraćenica od Volume Spread Analysis. Ako se doslovno prevede - "analiza širenja i volumena". Ovo su varijable koje koriste zagovornici VSA metode:
- Volume. Podrazumijeva ukupan broj kupljenih i prodanih ugovora unutar jednog svijećnjaka.
- Raširite se. Označava razliku između gornjeg i donjeg (visokog i niskog) indikatora svijeće.
Jednostavno rečeno, VSA trgovci odgovaraju trgovačkoj aktivnostiraspon svijeća. Na temelju rezultata donose zaključke o motivima pojedinih igrača i tržišne mase u cjelini.
Suština Volume Spread Analysis
VSA metoda trgovanja analizira četiri glavne karakteristike trgovanja na Forex tržištu:
- Spread.
- Pozicija zatvaranja.
- Volume koji se nalaze ispod grafikona, ukupno s širenjem i zatvaranjem svijeće.
- Povijest promjena u rasponu i količinama.
Pojednostavljeno rečeno, glavna svrha analize je utvrditi razloge koji utječu na promjenu cijene. Profesionalni operateri na tržištu stvaraju neravnotežu između ponude i potražnje na tržištu. Aktivnost operatera prikazana je na grafikonu cijena, najvažnije je da ga ispravno pročitate, tada možete kupiti dionice, terminske ugovore ili valute po povoljnijim uvjetima.
VSA metoda koristi odnos tri varijable za analizu:
- Golo. Ukupni volumen trgovanja jednog svijećnjaka.
- Raširite se. Raspon svijeća.
- Cijena. Ovo se odnosi na cijenu zatvaranja svijeće.
Ove varijable pomažu igraču da jasno vidi glavne faze tržišta, od čega ima koristi.
Za razliku od drugih burzovnih tržišta, na Forexu nema stvarnog broja trgovanih količina, budući da ova burza nema centralizirano mjesto. Ipak, volumen trgovanja se može analizirati. Ako rastu, onda se sa sigurnošću može reći da je veliki igrač ušao na tržište. Kada su transakcije male, tada se glavni dio manipulacija odvija između trgovaca s malim kapitalom. MetodaVSA je univerzalan, jer radi jednako u svim vremenskim rasponima.
Osnovna načela
Za razliku od drugih sustava indikatora, gdje su pravila kupnje i prodaje jasno definirana, Volume Spread Analysis je usmjerena na razumijevanje procesa koji se odvijaju. Wyckoff je u svojoj knjizi primijetio da se tržište neće ponašati na isti način. Svaka trgovina koja se trgovcu čini poznatom, jer se s njom već susrela, može imati potpuno drugačiji ishod.
Ako VSA metodu još malo pojednostavimo, zvučat će ovako: trebate kupiti instrument tijekom razdoblja akumulacije, a imovinu prodati tijekom procesa distribucije. I još jednostavnije rečeno: trebate kupiti dok je jeftino, ali cijena ima tendenciju porasta, i trebate prodati kada je još skupo, ali cijena je već počela opadati.
Signali za trgovanje
Da biste ispravno izračunali najbolje vrijeme za kupnju i prodaju instrumenata, morate biti u mogućnosti primijetiti VSA trgovačke signale. Wyckoffova metoda se odnosi na takve signale kao što su slabost i snaga tržišta, koji ukazuju na kraj tržišne faze. Trgovcu nisu potrebni posebni programi, već samo razumijevanje kako se veliki ponuđači ponašaju i u kojem smjeru se kreću. Početnik bi trebao naučiti kako raditi s vrijednostima volumena i grafikonom cijena.
Glavne pozicije
Signali za trgovanje imaju za cilj proučavanje tri glavne pozicije:
- Odredite ponudu i potražnju na temelju veličina koje generiraju glavni tržišni operateri. Ako postoji velika potražnja, ondatrošak instrumenta bit će podcijenjen, imovina će se razvijati. Ako je ponuda visoka, stranica će se u skladu s tim smanjiti.
- Proučite "uzrok-posljedicu". Posljedica je dinamika tržišta, a uzrok trgovanje. Sukladno tome, bilo kakvu dinamiku izazivaju obrti koje formiraju ključni igrači. Kada su trgovine beznačajne, neće biti pozitivne dinamike.
- Analizirajte "napor-rezultat". Napor je velika količina potražnje i/ili ponude. Ako postoji velika količina truda na tržištu, ono će se razviti.
Razine testiranja
Neizostavna vještina za trgovca je sposobnost testiranja razina. VSA metoda u osnovi operira s konceptima ponude i potražnje, jer oni utječu na cjenovnu politiku. Potražnja je cjenovna zona u kojoj je broj ljudi koji žele kupiti instrument puno veći nego što ova razina cijena može primiti. Ponuda - cjenovna zona u kojoj je više ponuđenih instrumenata nego potencijalnih kupaca. Da biste razumjeli osnove razina testiranja, obratite pažnju na grafikon:
Kao što možete vidjeti, ponuda i potražnja su u ravnoteži u području A, tako da oni koji žele kupiti ili prodati imovinu to mogu učiniti. Raspon cijena ovdje je prilično stabilan. Ali ako obratite pozornost na područje B, možete vidjeti da je potražnja porasla. Sukladno tome, neki trgovci koji su željeli kupiti određeni instrument ostali su izvan tržišta. Stoga je područje A označenokao zona potražnje (ili područje podrške). Daljnje cijene će se temeljiti na pokazateljima ovog područja. Stoga je moguće ponovno testirati razine potražnje i ući na tržište uz minimalan rizik od gubitka.
Analiza bara
Tijekom svog postojanja, Wyckoffova metoda je bila podvrgnuta raznim interpretacijama. Na temelju njegovih učenja izgrađena je analiza bar-po-bar. Wyckoffova metoda i VSA-analitika, usmjerena na trgovinsku aktivnost, omogućuju vam da odredite trenutak kada profesionalci uđu na tržište, odnosno vrijeme kada se na tržištu pojavljuje potražnja.
Za primjer, bolje je koristiti dijagram koji prikazuje graf para dolara i franka.
Tržište je aktivno sve dok se traka (broj 1) ne pojavi na grafikonu. Na ovoj traci volumen počinje aktivno rasti, što ukazuje na to da profesionalni trgovci ulaze na tržište. Oni koji su dugo bili na burzi primijetili su da ako se bar zatvori usred trgovanja, u vrijeme kada postoji velika potražnja, oni igrači koji se klade na povećanje uskoro će biti na gubitku. Dakle, traka broj dva pokazuje da je trgovanje još uvijek u tijeku, a traka broj 3 označava pad cijene uz maksimalni volumen prodaje.
Književnost
Puno je rečeno i napisano o VSA-u. Ali čak i ako ponovno pročitate stotine članaka, oni se neće moći usporediti s informacijama predstavljenim u knjigama. VSA metodu su svojedobno proučavali D. Hudson i Tom Williams. Oni sunapisali knjige o trgovanju na burzi, temelj njihovih koncepata bila je Wyckoffova metoda. U ovoj su literaturi detaljno opisane sve tajne trgovanja na burzi, koje još uvijek nisu izgubile na važnosti.
Tom Williams je bio prvi koji je svijetu predstavio Wyckoff metodu. "Gospodari tržišta" i "Neispričane tajne koje pokreću burzu" - ove knjige su bolje da trgovac početnik uči od korica do korica, od nesigurnog "gušenja" mogu napraviti multimilijunaša. Sada VSA metodu u mase promovira Gavin Holmes, učenik Toma Williamsa. Bio je jednostavan policajac sve dok nije upoznao poznatog trgovca. Ne tako davno izašla mu je knjiga “Trgovanje u sjeni pametnog novca”. Ovo izdanje posebno se preporučuje za početnike. Gavin Holmes, kao nitko drugi, razumije kako je doći na burzu čak i bez minimalne zalihe znanja i naznake specijaliziranog obrazovanja. Također je dobra ideja pročitati Wyckoffovu metodu D. Hudsona kako biste stekli bolju ideju o tehnici.
Gotovo 100 godina Wyckoff metoda uspješno dokazuje svoju učinkovitost. Recenzije govore da VSA radi. I nije važno radi li se osoba s stvarnim ili virtualnim volumenom trgovanja, ako nauči kako pravilno koristiti ove informacije, dobit će izvrstan alat za analizu tržišta koji će raditi bilo kada i bilo gdje.
